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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA EVOLUCION DE IMASATEC, S.A. Y DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ACREEDORES DE 2012 ASÍ COMO LA TRAMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE 2021

El pasado 8 de enero se presentó en el Juzgado Mercantil nº 1 la información periódica del Convenio, de conformidad con lo establecido en el art. 400 del texto refundido LC.

En dicho informe se establece que en la Junta de Accionistas celebrada el pasado 18 de Diciembre de 2023, en el punto primero del Orden del Día, el Sr. Presidente realizó una exposición a los señores accionistas de la situación actual de la sociedad, de las gestiones realizadas y de las previsiones y expectativas, donde se informó de lo siguiente:

1.- AUDITORIA Y CUENTAS.

Se han formulado y aprobado las cuentas correspondientes al 2022, que reflejan un resultado positivo. Estas cuentas han sido auditadas por EUDITA GCM AUDITORES Y CONSULTORES, S.L. Al igual que en años anteriores, se han presentado las mismas en el Registro Mercantil.

El resultado positivo de 2022 compensa parcialmente el negativo acumulado de los años anteriores, habiéndose restituido el equilibrio patrimonial por la incorporación de un préstamo participativo.

2.- APALANCAMIENTO FINANCIERO.

Se ha reducido la posición con respecto a años anteriores por recuperación de avales y por la cancelación de créditos en la operación de desinversión de la UTE Jereztec II, pero inferior a lo previsto por la ralentización de determinadas operaciones de desinversión.

No obstante y de acuerdo con nuestro Plan de Viabilidad presentado en el Juzgado Mercantil nº 1 en fecha 12 de marzo de 2021, con motivo de la propuesta de modificación del convenio, se va a reducir la CIRBE por la amortización de créditos con privilegio de las entidades financieras y por las desinversiones con fuerte apalancamiento financiero efectuadas recientemente en el ejercicio de 2023 y las que esperamos realizar durante el 2024, siempre con las autorizaciones de la Comisión de Seguimiento y Control del Convenio.

3.- OPERACIONES

3.1.- OBRAS, PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS

• Continuamos con obras de reforma.
• Seguimos con el Mantenimiento de 567 viviendas protegidas en régimen de alquiler.
• Se ha ralentizado el desarrollo de los Proyectos, Asistencia Técnica y fabricación de moldes para la ejecución de viviendas en Chile, con las dificultades originadas por el elevado crecimiento de los precios locales de materiales y de energía y en espera de la actualización de subsidios para la vivienda social.

3.2.- PROMOCIONES EN ARRENDAMIENTO

Debido a la situación originada por la inflación, la morosidad se sigue manteniendo en niveles altos. Sin embargo, se han recuperado los índices de ocupación a los que teníamos en pre pandemia.

4.- CARTERA DE PEDIDOS Y EXPECTATIVAS

Después de la paralización originada por la pandemia, estamos volviendo a retomar acuerdos para la transmisión de distintos suelos a sociedades promotoras, pero manteniendo nuestra participación en la construcción, tal y como refleja el Plan de Viabilidad presentado en el Juzgado Mercantil nº 1. Se espera que los mismos se puedan realizar a lo largo de 2024.

5.- CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 666/2010

Como continuación a nuestra última nota informativa, les actualizamos la información relativa al estado de la propuesta de modificación del Convenio de Acreedores que fue admitido a trámite por Auto del Juzgado Mercantil nº 1 de Madrid de fecha 16 de junio de 2021.

El pasado 6 de septiembre de 2022, el Juzgado Mercantil nº 1 de Madrid nos requirió escrito de cómputo de las mayorías obtenidas para la aprobación del nuevo convenio, el cual se presentó el 13 de septiembre de 2022 con adhesiones del 80,17%, superiores a las conseguidas en el Convenio de 2012.

Estamos a la espera que el Juzgado Mercantil nº 1 de Madrid resuelva las alegaciones planteadas por los Acreedores que fueron contestadas en plazo y forma por IMASATEC, S.A., así como de la aprobación de la modificación de nuestro convenio.

ACREEDORES PRIVILEGIADOS.

Los créditos privilegiados con la Tesorería General de la Seguridad Social se han atendido de forma íntegra según un acuerdo singular formalizado.

CRÉDITOS CONTRA LA MASA

Se ha abonado la deuda con la Agencia Tributaria en su totalidad, de acuerdo con lo previsto en el plan de pagos de la modificación del Convenio presentada.

Agradecemos de nuevo a todos nuestros Acreedores el apoyo recibido a la Propuesta de modificación del convenio y de la renovación de la confianza manifestada con las adhesiones recibidas.

Reiteramos nuestro compromiso en el Cumplimiento definitivo del Convenio Modificado una vez que sea formalmente aprobado.

En Alcobendas, Madrid a 15 de Enero de 2023

IMASATEC, S.A.