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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA EVOLUCION DE IMASATEC, S.A. Y DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ACREEDORES DE 2012 Y RESUMEN DEL INFORME PRESENTADO AL JUZGADO MERCANTIL Nº 1
El pasado 9 de enero se presentó en el Juzgado Mercantil nº 1 la información periódica del Convenio, de conformidad con lo establecido en el art. 400 del texto refundido LC.
Esta nota informativa que la Sociedad publica en su página web resume que en la Junta de Accionistas celebrada el pasado 7 de Diciembre de 2022, en el punto primero del Orden del Día, el Sr. Presidente realizó una exposición a los señores accionistas de la situación actual de la sociedad, de las gestiones realizadas y de las previsiones y expectativas, donde se informó de lo siguiente:
1.- AUDITORIA Y CUENTAS.
Se han formulado y aprobado las cuentas correspondientes al 2021, que reflejan un resultado positivo. Estas cuentas han sido auditadas por EUDITA GCM AUDITORES Y CONSULTORES, S.L. Al igual que en años anteriores, se han presentado las mismas en el Registro Mercantil.
El resultado positivo de 2021 compensa parcialmente el negativo acumulado de los años anteriores, siendo necesaria la restitución del equilibrio patrimonial con la formulación de cuentas de 2022 y de acuerdo con los cambios normativos introducidos con motivo de la pandemia del COVID-19.
Para el restablecimiento del equilibrio patrimonial se abre la opción a la transformación de créditos ordinarios en participativos así como a la transformación de los mismos en capital de la Sociedad.
2.- APALANCAMIENTO FINANCIERO.
Se ha reducido la posición con respecto a años anteriores por recuperación de avales, pero inferior a lo previsto por la ralentización de determinadas operaciones de desinversión.
No obstante y de acuerdo con nuestro Plan de Viabilidad presentado en el Juzgado Mercantil nº 1 en fecha 12 de marzo de 2021, con motivo de la propuesta de modificación del convenio, se va a reducir la CIRBE por la amortización de créditos con privilegio de las entidades financieras y por las desinversiones con fuerte apalancamiento financiero efectuadas en el ejercicio de 2022 y las que esperamos realizar durante el 2023, siempre con las autorizaciones de la Comisión de Seguimiento y Control del Convenio.
3.- OPERACIONES
3.1.- OBRAS, PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS
- Continuamos con obras de reforma.
- Seguimos con el contrato de mantenimiento de viviendas protegidas en régimen de alquiler.
- Se ha ralentizado el desarrollo de los Proyectos, Asistencia Técnica y fabricación de moldes para la ejecución de viviendas en Chile, con las dificultades originadas por el elevado crecimiento de los precios de materiales y de energía.
3.2.- PROMOCIONES EN ARRENDAMIENTO
Debido a la situación originada por la inflación, ha vuelto a aumentar la morosidad. Los índices de ocupación siguen todavía inferiores a los que teníamos en pre pandemia.
4.- CARTERA DE PEDIDOS Y EXPECTATIVAS
Después de la paralización originada por la pandemia, estamos volviendo a retomar acuerdos para la transmisión de distintos suelos a sociedades promotoras, pero manteniendo nuestra participación en la construcción, tal y como refleja el Plan de Viabilidad presentado en el Juzgado Mercantil nº 1. Se espera que los mismos se puedan realizar a lo largo de 2023.
5.- CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 666/2010
Como continuación a nuestra última nota informativa del 31 de julio de 2022, les actualizamos la información relativa al estado de la propuesta de modificación del Convenio de Acreedores que fue admitido a trámite por Auto del Juzgado Mercantil nº 1 de Madrid de fecha 16 de junio de 2021.
El pasado 6 de septiembre de 2022 y posteriormente en fechas recientes, el Juzgado Mercantil nº 1 de Madrid nos requirió escrito de cómputo de las mayorías obtenidas para la aprobación del nuevo convenio, el cual se presentó el 13 de septiembre de 2022 con adhesiones notariales y ante el juzgado suficientes para su aprobación.
El resultado del cómputo de las adhesiones formuladas comunicado al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid ha sido favorable en un 73,89 % del monto total de la deuda calificada como Ordinaria, superando el porcentaje con el que se aprobó el Convenio originario del 2012.
Estamos esperando que el Juzgado Mercantil nº 1 de Madrid resuelva las alegaciones planteadas por los Acreedores que fueron contestadas en plazo y forma por IMASATEC, S.A., así como que apruebe la modificación de nuestro convenio.
ACREEDORES PRIVILEGIADOS.
Los créditos privilegiados con la Tesorería General de la Seguridad Social se han atendido de forma íntegra según un acuerdo singular formalizado.
CRÉDITOS CONTRA LA MASA
Se ha reducido la deuda con la Agencia Tributaria de acuerdo con lo previsto en el plan de pagos de la modificación del Convenio presentada.
Agradecemos de nuevo a todos nuestros Acreedores el apoyo recibido a la Propuesta de modificación del convenio y de la renovación de la confianza manifestada con las adhesiones recibidas.
Reiteramos nuestro compromiso en el Cumplimiento definitivo del Convenio Modificado una vez que sea formalmente aprobado.
En Alcobendas, Madrid a 19 de Enero de 2023
IMASATEC, S.A.